01 · Dashboard Ejecutivo
Resumen Financiero Consolidado
Indicadores clave de desempeño — Enero, Febrero y Marzo 2026 (En Miles MXN)
Net Cash Flow
+14,234
▲ Flujo neto del mes
Saldos Bancos
SI: 70,505 · SF: 67,090
▼ −3,416 (−4.8%)
Flujo Neto Corp.
−878
Egresos > Ingresos
SI: $32,914 · SF: $32,036
Vta Proy. Feb
350,670
▼ −14,268 vs Ppto (−3.9%)
Plantilla
2,276
Empleados
Enero 2026
Ventas por División
Participación % · Miles MXN
Enero 2026
Cartera Vencida por División
Cartera Vencida · MXN
Enero 2026
Distribución de Ventas — Positivos
Componentes que generan valor · % sobre Ventas
Enero 2026
Distribución de Ventas — Negativos
Costos y gastos · % sobre Ventas
Métricas Clave
Enero 2026
Estado de Resultados
Ventas Netas$356,169
Costo Directo($207,906)
Margen de Contribución$148,263 — 41.6%
Gastos Operativos($114,968)
UAFIR$33,295 — 9.3%
Gastos Financieros + ISR($9,085)
Utilidad Neta$24,210 — 6.8%
Enero 2026
Ventas por División
Energéticos$248,051 — 69.6%
Alimentos MX$84,967 — 23.8%
Alimentos EU$14,541 — 4.1%
Inmobiliaria MX$6,842 — 1.9%
Inmobiliaria EU$1,768 — 0.5%
Total$356,169
Net Cash Flow
−4,251
▼ Flujo neto del mes
Saldos Bancos
SI: 67,044 · SF: 64,547
▼ −2,497 (−3.7%)
▼ −3.8% vs SF Ene
Flujo Neto Corp.
+2,559
Ingresos > Egresos
▲ +3,437 vs Ene
SI: $32,036 · SF: $34,595
Vta Proy. Mar
358,715
▼ −35,031 vs Ppto (−8.9%)
Plantilla
2,265
▼ −11 vs Ene
Febrero 2026
Ventas por División
Participación % · Miles MXN
Febrero 2026
Cartera Vencida por División
Cartera Vencida · MXN
Febrero 2026
Distribución — Positivos
% sobre Ventas
Febrero 2026
Distribución — Negativos
% sobre Ventas
Métricas Clave
Febrero 2026
Estado de Resultados
Ventas Netas$310,593
Costo Directo($184,196)
Margen de Contribución$126,397 — 40.7%
Gastos Operativos($109,058)
UAFIR$17,338 — 5.6%
Gastos Financieros + ISR($9,028)
Utilidad Neta$8,310 — 2.7%
Febrero 2026
Ventas por División
Energéticos$219,052 — 70.5%
Alimentos MX$69,036 — 22.2%
Alimentos EU$13,879 — 4.5%
Inmobiliaria MX$6,870 — 2.2%
Inmobiliaria EU$1,756 — 0.6%
Total$310,593
Net Cash Flow
12,207
UNF - Amort - Aport
Saldos Bancos
SI: 65,332 · SF: 62,911
▼ −2,421 (−3.7%)
▼ −2.5% vs SF Feb
Flujo Neto Corp.
−5,516
Egresos > Ingresos
▼ −8,075 vs Feb
SI: $32,707 · SF: $27,191
Vta Proy. Abr
369,730
▼ −22,385 vs Ppto (−5.7%)
Plantilla
2,243
▼ −22 vs Feb (−1.0%)
Marzo 2026
Ventas por División
Participación % · Miles MXN
Marzo 2026
Cartera Vencida por División
Cartera Vencida · MXN
Marzo 2026
Distribución — Positivos
% sobre Ventas
Marzo 2026
Distribución — Negativos
% sobre Ventas
Métricas Clave
Marzo 2026
Estado de Resultados
Ventas Netas$366,722
Costo Directo($215,415)
Margen de Contribución$151,307 — 41.3%
Gastos Operativos($117,068)
UAFIR$34,239 — 9.3%
Gastos Financieros + ISR($13,209)
Utilidad Neta$21,030 — 5.7%
Marzo 2026
Ventas por División
Energéticos$254,203 — 69.3%
Alimentos MX$82,181 — 22.4%
Alimentos EU$16,563 — 4.5%
Inmobiliaria MX$11,921 — 3.3%
Inmobiliaria EU$1,854 — 0.5%
Total$366,722
Net Cash Flow
22,194
UNF - Amort - Aport Acum
Saldos Bancos
SI: 70,505 · SF: 62,911
▼ −7,594 (−10.8%)
Flujo Neto Corp.
−3,835
Acum. Ene+Feb+Mar
SI: $32,914 · SF: $27,191 (▼ −17.4%)
Plantilla
2,243
▼ −33 vs Ene (−1.4%)
Acumulado Ene–Mar 2026
Ventas por División
Participación % · Miles MXN
Acumulado Ene–Mar 2026
Cartera Vencida por División
Cartera Vencida · MXN
Acumulado Ene–Mar 2026
Distribución — Positivos
% sobre Ventas
Acumulado Ene–Mar 2026
Distribución — Negativos
% sobre Ventas
Métricas Clave
Acumulado Ene–Mar 2026
Estado de Resultados
Ventas Netas$1,033,484
Costo Directo($607,518)
Margen de Contribución$425,966 — 41.2%
Gastos Operativos($341,094)
UAFIR$84,872 — 8.2%
Gastos Financieros + ISR($31,318)
Utilidad Neta$53,554 — 5.2%
Acumulado Ene–Mar 2026
Ventas por División
Energéticos$721,306 — 69.8%
Alimentos MX$236,184 — 22.9%
Alimentos EU$44,983 — 4.4%
Inmobiliaria MX$25,633 — 2.5%
Inmobiliaria EU$5,378 — 0.5%
Total$1,033,484
EXELCO · 01 · Dashboard Ejecutivo · ENE–MAR 2026
CONFIDENCIAL