08b · Flujo Corporativo
Flujo Corporativo
Enero, Febrero y Marzo 2026 · Fuente: Hoja "Flujo Corporativo Mxn" · Balance de Ingresos y Egresos Corporativos (En Miles MXN)
Total Ingresos
28,630
▲ +38.9% vs Ppto
Total Egresos
29,508
▲ +46.5% vs Ppto
Flujo Neto
−878
Egresos > Ingresos
Saldo Final
32,036
▼ −878 vs Saldo Ini
Enero 2026 · Miles MXN
Balance Flujo Corporativo
Ingresos
Ing. Energéticos
Ppto: $11,049
$11,519
+4.3% vs P
Ing. Alimentos
Ppto: $4,390
$4,400
+0.2% vs P
Ing. Inmobiliarias
Ppto: $1,847
$1,842
−0.3% vs P
Proyecto Pozos
Ppto: $2,324
$3,269
+40.7% vs P
Otros Ingresos
Ppto: $998
$7,600
+661% vs P
TOTAL$28,630
Saldo Inicial
$32,914
↕
Saldo Final
$32,036
Egresos
Presidencia
Ppto: $3,201
$3,326
+3.9% vs P
Otros Corporativo
Ppto: $2,838
$2,288
−19.4% vs P
Pasivos Bancarios
Ppto: $2,093
$2,810
+34.2% vs P
Gastos Corporativos
Ppto: $8,194
$9,746
+18.9% vs P
Aportación Divisiones
Ppto: $2,625
$5,410
+106% vs P
Inversiones
Ppto: $1,188
$5,929
+399% vs P
TOTAL$29,508
Enero 2026: Los ingresos superan el presupuesto en +38.9% ($28,630 vs $20,609 Ppto),
impulsados principalmente por Otros Ingresos (+661%) y Proyecto Pozos (+40.7%).
Sin embargo, los egresos superan el presupuesto en +46.5% ($29,508 vs $20,139 Ppto),
con Inversiones (+399%) y Aportación a Divisiones (+106%) como principales desviaciones.
El resultado es un Flujo Neto de −$878, cerrando con saldo de $32,036.
Detalle vs Presupuesto — Enero 2026
| Concepto | Real (MXN) | Presupuesto | Variación $ | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | ||||
| Ing. Energéticos | 11,519 | 11,049 | +470 | +4.3% |
| Ing. Alimentos | 4,400 | 4,390 | +10 | +0.2% |
| Ing. Inmobiliarias | 1,842 | 1,847 | −5 | −0.3% |
| Aportaciones Accionistas | — | — | — | — |
| Préstamos Bancarios | — | — | — | — |
| Proyecto Pozos | 3,269 | 2,324 | +945 | +40.7% |
| Otros Ingresos | 7,600 | 998 | +6,601 | +661% |
| TOTAL INGRESOS | 28,630 | 20,609 | +8,021 | +38.9% |
| EGRESOS | ||||
| Presidencia | 3,326 | 3,201 | +125 | +3.9% |
| Otros Corporativo | 2,288 | 2,838 | −550 | −19.4% |
| Pasivos Banc. Ext. Cont. | 153 | 148 | +5 | +3.7% |
| Pasivos Banc. Contables | 2,656 | 1,945 | +711 | +36.5% |
| Gastos Corporativos | 9,746 | 8,194 | +1,552 | +18.9% |
| Aportación a Divisiones | 5,410 | 2,625 | +2,785 | +106% |
| Inversiones | 5,929 | 1,188 | +4,741 | +399% |
| TOTAL EGRESOS | 29,508 | 20,139 | +9,369 | +46.5% |
| FLUJO NETO | −878 | 469 | −1,347 | N.D. |
| Saldo Inicial | 32,914 | |||
| Saldo Final | 32,036 | |||
Total Ingresos
29,597
▲ +43.7% vs Ppto
Total Egresos
27,038
▲ +11.8% vs Ppto
Flujo Neto
+2,559
Ingresos > Egresos
Saldo Final
34,595
▲ +2,559 vs Saldo Ini
Febrero 2026 · Miles MXN
Balance Flujo Corporativo
Ingresos
Ing. Energéticos
Ppto: $11,045
$13,461
+21.9% vs P
Ing. Alimentos
Ppto: $4,385
$4,389
+0.1% vs P
Ing. Inmobiliarias
Ppto: $1,847
$1,847
0.0% vs P
Proyecto Pozos
Ppto: $2,324
$5,649
+143% vs P
Otros Ingresos
Ppto: $998
$4,251
+326% vs P
TOTAL$29,597
Saldo Inicial
$32,036
↕
Saldo Final
$34,595
Egresos
Presidencia
Ppto: $3,168
$3,254
+2.7% vs P
Otros Corporativo
Ppto: $2,819
$2,669
−5.3% vs P
Pasivos Bancarios
Ppto: $2,078
$2,764
+33.0% vs P
Gastos Corporativos
Ppto: $12,320
$11,846
−3.9% vs P
Aportación Divisiones
Ppto: $2,616
$5,505
+110% vs P
Inversiones
Ppto: $1,188
$1,000
−15.8% vs P
TOTAL$27,038
Febrero 2026: Los ingresos alcanzan $29,597, superando el presupuesto en +43.7%
gracias a Proyecto Pozos (+143%) e Ing. Energéticos (+21.9%).
Los egresos de $27,038 superan el presupuesto sólo en +11.8% (vs +46.5% en enero),
con Gastos Corporativos −3.9% bajo ppto.
El Flujo Neto positivo de +$2,559 eleva el Saldo Final a $34,595, el máximo del bimestre.
Detalle vs Presupuesto — Febrero 2026
| Concepto | Real (MXN) | Presupuesto | Variación $ | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | ||||
| Ing. Energéticos | 13,461 | 11,045 | +2,416 | +21.9% |
| Ing. Alimentos | 4,389 | 4,385 | +4 | +0.1% |
| Ing. Inmobiliarias | 1,847 | 1,847 | — | 0.0% |
| Proyecto Pozos | 5,649 | 2,324 | +3,325 | +143% |
| Otros Ingresos | 4,251 | 998 | +3,253 | +326% |
| TOTAL INGRESOS | 29,597 | 20,599 | +8,998 | +43.7% |
| EGRESOS | ||||
| Presidencia | 3,254 | 3,168 | +86 | +2.7% |
| Otros Corporativo | 2,669 | 2,819 | −150 | −5.3% |
| Pasivos Banc. Ext. Cont. | 147 | 144 | +2 | +1.7% |
| Pasivos Banc. Contables | 2,617 | 1,934 | +683 | +35.3% |
| Gastos Corporativos | 11,846 | 12,320 | −474 | −3.9% |
| Aportación a Divisiones | 5,505 | 2,616 | +2,889 | +110% |
| Inversiones | 1,000 | 1,188 | −188 | −15.8% |
| TOTAL EGRESOS | 27,038 | 24,188 | +2,849 | +11.8% |
| FLUJO NETO | +2,559 | −3,589 | +6,149 | Reversión |
| Saldo Inicial | 32,036 | |||
| Saldo Final | 34,595 | |||
Total Ingresos
26,689
▲ +27.8% vs Ppto
Total Egresos
32,205
▲ +51.1% vs Ppto
Flujo Neto
−5,516
Egresos > Ingresos
Saldo Final
27,191
▼ −5,516 vs Saldo Ini
Marzo 2026 · Miles MXN
Balance Flujo Corporativo
Ingresos
Ing. Energéticos
Ppto: $11,292
$13,746
+21.7% vs P
Ing. Alimentos
Ppto: $4,422
$4,420
−0.0% vs P
Ing. Inmobiliarias
Ppto: $1,847
$1,847
0.0% vs P
Proyecto Pozos
Ppto: $2,324
$1,695
−27.1% vs P
Otros Ingresos
Ppto: $998
$4,980
+399% vs P
TOTAL$26,689
Saldo Inicial
$32,707
↕
Saldo Final
$27,191
Egresos
Presidencia
Ppto: $3,240
$3,282
+1.3% vs P
Otros Corporativo
Ppto: $2,983
$2,256
−24.4% vs P
Pasivos Bancarios
Ppto: $2,164
$2,772
+28.1% vs P
Gastos Corporativos
Ppto: $9,046
$8,751
−3.3% vs P
Aportación Divisiones
Ppto: $2,681
$4,944
+84.4% vs P
Inversiones
Ppto: $1,188
$10,198
+758% vs P
TOTAL$32,205
Marzo 2026: Los ingresos alcanzan $26,689, superando el presupuesto en +27.8%,
impulsados por Otros Ingresos (+399%) e Ing. Energéticos (+21.7%).
Los egresos de $32,205 superan el presupuesto en +51.1%,
con Inversiones (+758%) y Aportación a Divisiones (+84.4%) como principales desviaciones.
El resultado es un Flujo Neto de −$5,516, reduciendo el saldo a $27,191.
Detalle vs Presupuesto — Marzo 2026
| Concepto | Real (MXN) | Presupuesto | Variación $ | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | ||||
| Ing. Energéticos | 13,746 | 11,292 | +2,454 | +21.7% |
| Ing. Alimentos | 4,420 | 4,422 | −2 | −0.0% |
| Ing. Inmobiliarias | 1,847 | 1,847 | — | 0.0% |
| Aportaciones Accionistas | — | — | — | — |
| Préstamos Bancarios | — | — | — | — |
| Proyecto Pozos | 1,695 | 2,324 | −629 | −27.1% |
| Otros Ingresos | 4,980 | 998 | +3,982 | +399% |
| TOTAL INGRESOS | 26,689 | 20,883 | +5,805 | +27.8% |
| EGRESOS | ||||
| Presidencia | 3,282 | 3,240 | +42 | +1.3% |
| Otros Corporativo | 2,256 | 2,983 | −727 | −24.4% |
| Pasivos Banc. Ext. Cont. | 138 | 150 | −12 | −8.0% |
| Pasivos Banc. Contables | 2,634 | 2,014 | +621 | +30.8% |
| Gastos Corporativos | 8,751 | 9,046 | −295 | −3.3% |
| Aportación a Divisiones | 4,944 | 2,681 | +2,263 | +84.4% |
| Inversiones | 10,198 | 1,188 | +9,010 | +758% |
| TOTAL EGRESOS | 32,205 | 21,302 | +10,903 | +51.1% |
| FLUJO NETO | −5,516 | −418 | −5,098 | N.D. |
| Saldo Inicial | 32,707 | |||
| Saldo Final | 27,191 | |||
Acum. Ingresos
84,916
▲ +36.8% vs Ppto
Acum. Egresos
88,751
▲ +35.2% vs Ppto
Acum. Flujo Neto
−3,835
Ene+Feb+Mar negativo
Saldo Final Mar
27,191
▼ −17.4% vs Saldo Ini Ene
Acumulado Ene+Feb+Mar · Miles MXN
Balance Acumulado — Flujo Corporativo
Ingresos Acumulados
Ing. Energéticos
Ppto $33,384
$38,726
+16.0%
Ing. Alimentos
Ppto $13,197
$13,209
+0.1%
Ing. Inmobiliarias
Ppto $5,541
$5,536
−0.1%
Proyecto Pozos
Ppto $6,972
$10,614
+52.2%
Otros Ingresos
Ppto $2,995
$16,831
+462%
TOTAL$84,916
Saldo Ini (Ene)
$31,026
↕
Saldo Fin (Mar)
$27,191
Egresos Acumulados
Presidencia
Ppto $9,610
$9,862
+2.6%
Otros Corporativo
Ppto $8,640
$7,213
−16.5%
Pasivos Bancarios
Ppto $6,335
$8,346
+31.8%
Gastos Corporativos
Ppto $29,560
$30,343
+2.6%
Aportación Divisiones
Ppto $7,922
$15,859
+100.2%
Inversiones
Ppto $3,564
$17,127
+380.6%
TOTAL$88,750
Ingresos · Ene–Mar
Ingresos por Fuente
Enero
Febrero
Marzo
Egresos · Ene–Mar
Egresos por Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Análisis Ene–Mar:
El flujo corporativo pasa de +$2,559 en Feb a −$5,516 en Mar, impulsado por el fuerte incremento en
Inversiones ($10,198, +758% vs Ppto) y Aportación a Divisiones (+84.4%).
Por ingresos, Energéticos se mantiene sólido (+21.7%) pero Proyecto Pozos cae −27.1%.
El acumulado Ene+Feb+Mar muestra un Flujo Neto negativo de −$3,835 y un saldo final de $27,191.
Tabla Comparativa Ene–Mar
| Concepto | Enero $ | Febrero $ | Marzo $ | Var Feb→Mar |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | ||||
| Ing. Energéticos | 11,519 | 13,461 | 13,746 | +2.1% |
| Ing. Alimentos | 4,400 | 4,389 | 4,420 | +0.7% |
| Ing. Inmobiliarias | 1,842 | 1,847 | 1,847 | 0.0% |
| Proyecto Pozos | 3,269 | 5,649 | 1,695 | −70.0% |
| Otros Ingresos | 7,600 | 4,251 | 4,980 | +17.2% |
| TOTAL INGRESOS | 28,630 | 29,597 | 26,689 | −9.8% |
| EGRESOS | ||||
| Presidencia | 3,326 | 3,254 | 3,282 | +0.9% |
| Otros Corporativo | 2,288 | 2,669 | 2,256 | −15.5% |
| Pasivos Bancarios | 2,810 | 2,764 | 2,772 | +0.3% |
| Gastos Corporativos | 9,746 | 11,846 | 8,751 | −26.1% |
| Aportación Divisiones | 5,410 | 5,505 | 4,944 | −10.2% |
| Inversiones | 5,929 | 1,000 | 10,198 | +920% |
| TOTAL EGRESOS | 29,508 | 27,038 | 32,205 | +19.1% |
| FLUJO NETO | −878 | +2,559 | −5,516 | Deterioro |
| Saldo Inicial | 32,914 | 32,036 | 32,707 | |
| Saldo Final | 32,036 | 34,595 | 27,191 | |
EXELCO · 08b · Flujo Corporativo · ENE–MAR 2026 · Fuente: Flujo Corporativo Mxn
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