09 · Deuda
Estructura de Deuda y Apalancamiento
Deuda total, cobertura y métricas de apalancamiento — Enero, Febrero y Marzo 2026 (En Miles MXN)
Estructura de Deuda — Pasivos MX · Enero 2026
Deuda en Pesos (MXN)
Pasivos MX · Corporativo
Deuda Corporativa
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $537,059 · Intereses: $133,445
Santander (10.3MM Balance)
Ford (1.2MM Balance)
Pasivos MX · Energéticos
Exelco Carburantes
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $1,240,000 · Intereses: $137,826
Santander (13.4MM Balance)
Pasivos MX · Alimentos MX
RYSF-Santander
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $0 · Intereses: $187,928
RYSF-Santander ($20.0MM Balance)
Pasivos MX · Alimentos MX
ESM-Santander
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $0 · Intereses: $175,562
ESM-Santander ($19.0MM Balance)
Deuda en Dólares (USD)
Pasivos MX · Corporativo
IBC Line of Credit
Deuda en Dólares (USD)
Capital: $0 · Intereses: $27,159 USD
IBC Line of Credit ($3.8MM Balance)
Relacion Pasivos EU
Tesoro Realty
Deuda en Dólares (USD)
Capital: $0 · Intereses: $15,000 USD · Pago Extra: $70,521 USD
Tesoro Realty ($4.6MM Balance)
Estructura de Deuda — Pasivos MX · Febrero 2026
Deuda en Pesos (MXN)
Pasivos MX · Corporativo
Deuda Corporativa
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $537,505 · Intereses: $106,574
Santander (9.8MM Balance)
Ford (1.2MM Balance)
Pasivos MX · Energéticos
Exelco Carburantes
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $1,240,000 · Intereses: $119,452
Santander (12.2MM Balance)
Pasivos MX · Alimentos MX
RYSF-Santander
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $0 · Intereses: $188,684
RYSF-Santander ($20.0MM Balance)
Pasivos MX · Alimentos MX
ESM-Santander
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $0 · Intereses: $180,562
ESM-Santander ($19.0MM Balance)
Deuda en Dólares (USD)
Pasivos MX · Corporativo
IBC Line of Credit
Deuda en Dólares (USD)
Capital: $0 · Intereses: $28,022 USD
IBC Line of Credit ($3.8MM Balance)
Relacion Pasivos EU
Tesoro Realty
Deuda en Dólares (USD)
Capital: $0 · Intereses: $15,000 USD · Pago Extra: $1,540,328 USD
Tesoro Realty ($3.0MM Balance)
Estructura de Deuda — Pasivos MX · Marzo 2026
Deuda en Pesos (MXN)
Pasivos MX · Corporativo
Deuda Corporativa
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $537,956 · Intereses: $104,329
Santander (9.3MM Balance · TIIE+3.50%)
Ford/Decinsa (1.1MM Balance · 15.25%)
Pasivos MX · Energéticos
Exelco Carburantes
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $1,240,000 · Intereses: $111,695
Santander (11.0MM Balance · TIIE+3.59%)
Pasivos MX · Alimentos MX
RYSF-Santander
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $0 · Intereses: $183,396
RYSF-Santander ($20.0MM Balance · TIIE+3.50%)
Pasivos MX · Alimentos MX
ESM-Santander
Deuda en Pesos (MXN)
Capital: $0 · Intereses: $151,473
ESM-Santander ($19.0MM Balance · TIIE+3.62%)
Deuda en Dólares (USD)
Pasivos MX · Corporativo
IBC Line of Credit
Deuda en Dólares (USD)
Capital: $0 · Intereses: $25,311 USD
IBC Line of Credit ($3.8MM Balance · Prime+1.00%)
Relacion Pasivos EU
Tesoro Realty/Properties
Deuda en Dólares (USD)
Capital: $0 · Intereses: $15,000 USD · Pago Extra: $976,160 USD
Tesoro Realty ($2.1MM Balance)
Estructura de Deuda — Pasivos MX · Acumulado Ene–Mar 2026
Deuda en Pesos (MXN)
Pasivos MX · Corporativo
Deuda Corporativa
Deuda en Pesos (MXN) · Acumulado
Capital Acum: $1,612,520 · Intereses Acum: $344,348
Santander (9.3MM Saldo Mar)
Ford (1.1MM Saldo Mar)
Pasivos MX · Energéticos
Exelco Carburantes
Deuda en Pesos (MXN) · Acumulado
Capital Acum: $3,720,000 · Intereses Acum: $368,973
Santander (11.0MM Saldo Mar)
Pasivos MX · Alimentos MX
RYSF-Santander
Deuda en Pesos (MXN) · Acumulado
Capital Acum: $0 · Intereses Acum: $560,008
RYSF-Santander ($20.0MM Saldo Mar)
Pasivos MX · Alimentos MX
ESM-Santander
Deuda en Pesos (MXN) · Acumulado
Capital Acum: $0 · Intereses Acum: $507,597
ESM-Santander ($19.0MM Saldo Mar)
| Crédito | Saldo Ene | Saldo Feb | Saldo Mar | Var Ene→Mar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CORPORATIVA | |||||
| Santander | $10,291,441 | $9,791,441 | $9,291,441 | −$1,000,000 | −9.7% |
| Ford | $1,191,593 | $1,174,497 | $1,136,541 | −$55,052 | −4.6% |
| CARBURANTE | |||||
| Santander | $13,433,486 | $12,193,486 | $10,953,486 | −$2,480,000 | −18.5% |
| ALIMENTOS MX | |||||
| RYSF-Santander | $20,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | — | 0.0% |
| ESM-Santander | $19,000,000 | $19,000,000 | $19,000,000 | — | 0.0% |
| Total Pesos | $63,916,520 | $62,159,424 | $60,381,468 | −$3,535,052 | −5.5% |
Deuda en Dólares (USD)
Pasivos MX · Corporativo
IBC Line of Credit
Deuda en Dólares (USD) · Acumulado
Capital Acum: $0 · Intereses Acum: $80,492 USD
IBC Line of Credit ($3.8MM Saldo Mar)
Relacion Pasivos EU
Tesoro Realty
Deuda en Dólares (USD) · Acumulado
Capital Acum: $0 · Intereses Acum: $45,000 USD · Pagos Extra Acum: $2,587,009 USD
Tesoro Realty ($2.1MM Saldo Mar)
| Crédito | Saldo Ene | Saldo Feb | Saldo Mar | Var | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CORPORATIVA | |||||
| IBC Line of Credit | $3,828,500 | $3,828,500 | $3,828,500 | — | 0.0% |
| RELACION PASIVOS EU | |||||
| Tesoro Realty | $4,586,250 | $3,045,922 | $2,069,762 | −$2,516,488 | −54.9% |
| Exelco Aviation | — | — | $2,282,494 | — | — |
| Total Dólares | $8,414,750 | $6,874,422 | $8,180,756 | — | — |
EXELCO · 09 · Deuda · ENE–MAR 2026
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